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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 460.00 | 186 516.00 | 588 944.00 | 775 460.00 |
AN Terrains | 4 388 327.00 | | 4 388 327.00 | 4 388 327.00 |
AP Constructions | 15 019 932.00 | 1 059 925.00 | 13 960 007.00 | 15 019 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 223.00 | 124 984.00 | 750 239.00 | 875 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 321 440.00 | | 19 321 440.00 | 19 321 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 462 071.00 | | 131 462 071.00 | 131 462 071.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 897 472.00 | 1 371 425.00 | 197 526 047.00 | 198 897 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 250 685.00 | | 1 250 685.00 | 1 250 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 308 262.00 | | 4 308 262.00 | 4 308 262.00 |
CF Disponibilités | 799 330.00 | | 799 330.00 | 799 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 010.00 | | 6 387 010.00 | 6 387 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 289 844.00 | 1 371 425.00 | 203 918 418.00 | 205 289 844.00 |
CU Autres participations | 27 055 019.00 | | 27 055 019.00 | 27 055 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 183 860.00 | 56 174 409.00 | | 61 183 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 462 134.00 | 5 009 451.00 | | 8 462 134.00 |
DL TOTAL (I) | 82 845 994.00 | 74 383 860.00 | | 82 845 994.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 362.00 | 78 000.00 | | 1 005 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245 362.00 | 318 000.00 | | 1 245 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 770 986.00 | 47 862 977.00 | | 59 770 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 940 317.00 | 38 461 761.00 | | 37 940 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 054.00 | 91 448.00 | | 120 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 688.00 | 188 724.00 | | 1 763 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 126 914.00 | 10 027 666.00 | | 20 126 914.00 |
EA Autres dettes | 105 103.00 | 864.00 | | 105 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 827 063.00 | 96 633 439.00 | | 119 827 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 918 418.00 | 171 335 299.00 | | 203 918 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 940 317.00 | | | 37 940 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 041.00 | | 2 072 041.00 | 2 072 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 041.00 | | 2 072 041.00 | 2 072 041.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 922 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 370 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 566 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 939 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 094 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 054 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 150 477.00 | | 2 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 577 217.00 | | | 5 577 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580 208.00 | 150 477.00 | | 5 580 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777 631.00 | 12 886.00 | | 2 777 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777 631.00 | 12 886.00 | | 2 777 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802 577.00 | 137 591.00 | | 2 802 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394 995.00 | -733 444.00 | | 2 394 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 591 685.00 | 7 049 336.00 | | 17 591 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129 551.00 | 2 039 885.00 | | 9 129 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 462 134.00 | 5 009 451.00 | | 8 462 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 950 702.00 | | 38 208 431.00 | 164 950 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 614 505.00 | 177 838 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261 661.00 | 198 897 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647 156.00 | 20 283 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 460.00 | | | 775 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 424 403.00 | | 506 235.00 | 21 424 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 750 838.00 | | 37 702 196.00 | 142 750 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 083.00 | 659 342.00 | | 712 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 424.00 | 155 092.00 | | 31 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 659.00 | 504 250.00 | | 680 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | 927 362.00 | | 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 000.00 | 927 362.00 | | 318 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 879.00 | | | 331 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759 606.00 | 1 759 606.00 | | 1 759 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 126 914.00 | 4 486 014.00 | 15 640 900.00 | 20 126 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 321 440.00 | | 19 321 440.00 | 19 321 440.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 770 986.00 | 1 219 284.00 | 48 343 039.00 | 59 770 986.00 |
VI Groupe et associés | 37 608 438.00 | 400 000.00 | 2 000 000.00 | 37 608 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200 260.00 | | | 7 200 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 996.00 | 1 237 996.00 | | 1 237 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 576 361.00 | 1 254 921.00 | 19 321 440.00 | 20 576 361.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 827 063.00 | 8 094 144.00 | 65 983 939.00 | 119 827 063.00 |