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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 460.00 | 496 700.00 | 278 760.00 | 775 460.00 |
AN Terrains | 4 295 091.00 | | 4 295 091.00 | 4 295 091.00 |
AP Constructions | 14 089 913.00 | 1 930 393.00 | 12 159 521.00 | 14 089 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 478.00 | 346 513.00 | 945 965.00 | 1 292 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 981 029.00 | | 18 981 029.00 | 18 981 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 890 831.00 | | 145 890 831.00 | 145 890 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 425 624.00 | 2 773 606.00 | 213 652 018.00 | 216 425 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
BZ Autres créances | 363 280.00 | | 363 280.00 | 363 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 |
CF Disponibilités | 2 440 525.00 | | 2 440 525.00 | 2 440 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 992.00 | | 5 881 992.00 | 5 881 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 352 545.00 | 2 773 606.00 | 219 578 939.00 | 222 352 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237 405.00 | | | 1 237 405.00 |
CU Autres participations | 31 100 822.00 | | 31 100 822.00 | 31 100 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 101 865.00 | 69 645 994.00 | | 75 101 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263 777.00 | 5 455 871.00 | | 6 263 777.00 |
DL TOTAL (I) | 94 565 641.00 | 88 301 865.00 | | 94 565 641.00 |
DP Provisions pour risques | 794 929.00 | 1 114 602.00 | | 794 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 929.00 | 1 384 602.00 | | 1 064 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 439 982.00 | 61 682 125.00 | | 59 439 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 068 339.00 | 37 520 194.00 | | 37 068 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 21 770.00 | | 43 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 747.00 | 32 896.00 | | 24 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 062 198.00 | 24 824 473.00 | | 27 062 198.00 |
EA Autres dettes | 151 361.00 | 2 621.00 | | 151 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 948 368.00 | 124 275 103.00 | | 123 948 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 578 939.00 | 213 961 570.00 | | 219 578 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 225 930.00 | 52 578 804.00 | | 18 225 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 783.00 | 5 313.00 | | 4 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 068 339.00 | | | 37 068 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 662.00 | | 1 438 662.00 | 1 438 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 662.00 | | 1 438 662.00 | 1 438 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 840 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 566 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 523 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 075 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 229 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 1 229 150.00 | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 836.00 | 944 362.00 | | 13 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 836.00 | 944 362.00 | | 13 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 164.00 | 284 788.00 | | 78 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 558.00 | 906 939.00 | | 889 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 821.00 | 10 380 816.00 | | 10 304 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 045.00 | 4 924 945.00 | | 4 041 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 263 777.00 | 5 455 871.00 | | 6 263 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 313 176.00 | | 117 291 096.00 | 211 313 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 506 015.00 | 195 972 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 178 648.00 | 216 425 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672 633.00 | 19 677 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 460.00 | | | 775 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 531 281.00 | | 2 818 834.00 | 19 531 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 006 435.00 | | 114 472 262.00 | 191 006 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 486.00 | 1 806 137.00 | 1 061 017.00 | 2 028 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 608.00 | 348 957.00 | 193 865.00 | 341 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 878.00 | 1 457 180.00 | 867 152.00 | 1 686 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 602.00 | 44 929.00 | 364 602.00 | 1 384 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 602.00 | 44 929.00 | 364 602.00 | 1 384 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 929.00 | 114 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 513.00 | 282 513.00 | | 282 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 062 198.00 | 15 907 312.00 | 11 154 886.00 | 27 062 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 361.00 | 151 361.00 | | 151 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 981 029.00 | 1 237 405.00 | | 18 981 029.00 |
UX Autres créances clients | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 435 200.00 | 1 263 474.00 | 47 963 063.00 | 59 435 200.00 |
VI Groupe et associés | 36 785 826.00 | 390 000.00 | 1 950 000.00 | 36 785 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 637 332.00 | | | 6 637 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 952.00 | 319 952.00 | | 319 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 397 899.00 | 1 654 275.00 | 17 743 624.00 | 19 397 899.00 |
VW T.V.A. | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 948 368.00 | 18 225 930.00 | 61 067 949.00 | 123 948 368.00 |