| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 460.00 | 341 608.00 | 433 852.00 | 775 460.00 |
AN Terrains | 4 295 091.00 | | 4 295 091.00 | 4 295 091.00 |
AP Constructions | 14 089 913.00 | 1 460 021.00 | 12 629 893.00 | 14 089 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 277.00 | 226 857.00 | 919 420.00 | 1 146 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 128 434.00 | | 20 128 434.00 | 20 128 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 685 979.00 | | 139 685 979.00 | 139 685 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 313 176.00 | 2 028 486.00 | 209 284 690.00 | 211 313 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BZ Autres créances | 454 708.00 | | 454 708.00 | 454 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 813 998.00 | | 3 813 998.00 | 3 813 998.00 |
CF Disponibilités | 265 977.00 | | 265 977.00 | 265 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 562 278.00 | | 4 562 278.00 | 4 562 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 990 056.00 | 2 028 486.00 | 213 961 570.00 | 215 990 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 128 434.00 | | | 20 128 434.00 |
CU Autres participations | 31 192 022.00 | | 31 192 022.00 | 31 192 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 645 994.00 | 61 183 860.00 | | 69 645 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 455 871.00 | 8 462 134.00 | | 5 455 871.00 |
DL TOTAL (I) | 88 301 865.00 | 82 845 994.00 | | 88 301 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 602.00 | 1 005 362.00 | | 1 114 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 240 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 602.00 | 1 245 362.00 | | 1 384 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682 125.00 | 59 770 986.00 | | 61 682 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 520 194.00 | 37 940 317.00 | | 37 520 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 024.00 | | | 191 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 770.00 | 120 054.00 | | 21 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 896.00 | 1 763 688.00 | | 32 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 824 473.00 | 20 126 914.00 | | 24 824 473.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 105 103.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 275 103.00 | 119 827 063.00 | | 124 275 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 961 570.00 | 203 918 418.00 | | 213 961 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 578 804.00 | 8 094 144.00 | | 52 578 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 216.00 | | 1 862 216.00 | 1 862 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 216.00 | | 1 862 216.00 | 1 862 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 684 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 358 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 079 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 078 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 229 150.00 | 5 577 217.00 | | 1 229 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 150.00 | 5 580 208.00 | | 1 229 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 362.00 | 2 777 631.00 | | 944 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 362.00 | 2 777 631.00 | | 944 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 788.00 | 2 802 577.00 | | 284 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 939.00 | 2 394 995.00 | | 906 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 380 816.00 | 17 591 685.00 | | 10 380 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 945.00 | 9 129 551.00 | | 4 924 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 455 871.00 | 8 462 134.00 | | 5 455 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 897 472.00 | | 116 888 065.00 | 198 897 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 446 884.00 | 191 006 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 472 361.00 | 211 313 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025 477.00 | 19 531 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 460.00 | | | 775 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 283 482.00 | | 273 276.00 | 20 283 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 838 530.00 | | 116 614 790.00 | 177 838 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 425.00 | 749 250.00 | 92 189.00 | 1 371 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 516.00 | 155 092.00 | | 186 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 909.00 | 594 158.00 | 92 189.00 | 1 184 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 362.00 | 384 602.00 | 245 362.00 | 1 245 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 362.00 | 384 602.00 | 245 362.00 | 1 245 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 000.00 | 240 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 602.00 | 5 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 764.00 | 317 764.00 | | 317 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 824 473.00 | 13 669 587.00 | 11 154 886.00 | 24 824 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 128 434.00 | 20 128 434.00 | | 20 128 434.00 |
UX Autres créances clients | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VB T. V. A. | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 676 813.00 | 1 326 424.00 | 50 141 726.00 | 61 676 813.00 |
VI Groupe et associés | 37 202 430.00 | 37 202 430.00 | | 37 202 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 644.00 | | | 1 218 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 978.00 | 329 978.00 | | 329 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 610 737.00 | 20 610 737.00 | | 20 610 737.00 |
VW T.V.A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 084 079.00 | 52 578 804.00 | 61 296 612.00 | 124 084 079.00 |