| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 460.00 | 31 424.00 | 744 036.00 | 775 460.00 |
AN Terrains | 4 832 014.00 | | 4 832 014.00 | 4 832 014.00 |
AP Constructions | 16 223 401.00 | 610 137.00 | 15 613 264.00 | 16 223 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 989.00 | 70 522.00 | 298 467.00 | 368 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 321 440.00 | | 19 321 440.00 | 19 321 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 279 240.00 | | 96 279 240.00 | 96 279 240.00 |
BF Prêts | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 950 702.00 | 712 083.00 | 164 238 619.00 | 164 950 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BZ Autres créances | 1 806 375.00 | | 1 806 375.00 | 1 806 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 506 173.00 | | 4 506 173.00 | 4 506 173.00 |
CF Disponibilités | 751 343.00 | | 751 343.00 | 751 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 680.00 | | 7 096 680.00 | 7 096 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 047 382.00 | 712 083.00 | 171 335 299.00 | 172 047 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 661 848.00 | | | 1 661 848.00 |
CU Autres participations | 27 055 019.00 | | 27 055 019.00 | 27 055 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 174 409.00 | 32 585 380.00 | | 56 174 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 009 451.00 | 24 789 029.00 | | 5 009 451.00 |
DL TOTAL (I) | 74 383 860.00 | 69 374 409.00 | | 74 383 860.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 862 977.00 | 15 402 335.00 | | 47 862 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 461 761.00 | 38 824 391.00 | | 38 461 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 448.00 | 61 570.00 | | 91 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 724.00 | 8 207 075.00 | | 188 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 027 666.00 | 8 502 217.00 | | 10 027 666.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 633 439.00 | 71 027 825.00 | | 96 633 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 335 299.00 | 140 402 234.00 | | 171 335 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 923 692.00 | 70 997 588.00 | | 11 923 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 510.00 | | 1 540 510.00 | 1 540 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 510.00 | | 1 540 510.00 | 1 540 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 185 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 067 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 085 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 265 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 477.00 | 104 265 316.00 | | 150 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 886.00 | 86 703 605.00 | | 12 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 886.00 | 86 703 605.00 | | 12 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 591.00 | 17 561 710.00 | | 137 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733 444.00 | 8 516 932.00 | | -733 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 336.00 | 121 169 098.00 | | 7 049 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 885.00 | 96 380 070.00 | | 2 039 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 009 451.00 | 24 789 029.00 | | 5 009 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 576 015.00 | | 50 457 778.00 | 124 576 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 384 428.00 | 1 615 156.00 | 142 750 838.00 | 8 384 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 467 934.00 | 1 615 156.00 | 164 950 702.00 | 8 467 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 506.00 | | 21 424 403.00 | 83 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733 331.00 | | 11 774 580.00 | 9 733 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 842 684.00 | | 37 907 738.00 | 114 842 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 766.00 | 400 134.00 | | 311 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 766.00 | 368 892.00 | | 311 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 318 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | 318 000.00 | 79 000.00 | 79 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 79 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 360.00 | 358 360.00 | | 358 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 048.00 | 185 048.00 | | 185 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 232.00 | 187 232.00 | | 187 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 027 666.00 | 10 027 666.00 | | 10 027 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 321 440.00 | | 19 321 440.00 | 19 321 440.00 |
UP Prêts | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
UX Autres créances clients | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VB T. V. A. | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 806 603.00 | 1 200 258.00 | 4 987 737.00 | 47 806 603.00 |
VI Groupe et associés | 38 103 401.00 | | | 38 103 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500 000.00 | | | 39 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 021 935.00 | | | 7 021 935.00 |
VP Divers | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661 848.00 | | 1 661 848.00 | 1 661 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 255 744.00 | 177 316.00 | 21 078 428.00 | 21 255 744.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 728 539.00 | 12 018 793.00 | 4 987 737.00 | 96 728 539.00 |