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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 340.00 | | 387 340.00 | 387 340.00 |
AP Constructions | 280 017.00 | 94 800.00 | 185 216.00 | 280 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 708.00 | 434 523.00 | 21 184.00 | 455 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 007.00 | 723 490.00 | 218 517.00 | 942 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 692.00 | | 362 692.00 | 362 692.00 |
BF Prêts | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 269.00 | 1 252 814.00 | 1 420 454.00 | 2 673 269.00 |
BT Marchandises | 9 277 722.00 | 679 302.00 | 8 598 420.00 | 9 277 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 643.00 | 310 380.00 | 3 838 262.00 | 4 148 643.00 |
BZ Autres créances | 2 289 656.00 | | 2 289 656.00 | 2 289 656.00 |
CF Disponibilités | 243 339.00 | | 243 339.00 | 243 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 489.00 | | 174 489.00 | 174 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 250 034.00 | 989 683.00 | 15 260 350.00 | 16 250 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 923 303.00 | 2 242 498.00 | 16 680 805.00 | 18 923 303.00 |
CU Autres participations | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 184.00 | 1 150 184.00 | | 1 150 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 062.00 | 100 131.00 | | 117 062.00 |
DG Autres réserves | 2 032 080.00 | 2 030 398.00 | | 2 032 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 650.00 | 338 612.00 | | 765 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 976.00 | 5 419 327.00 | | 5 864 976.00 |
DP Provisions pour risques | 184 285.00 | 279 659.00 | | 184 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 285.00 | 279 659.00 | | 184 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 807.00 | 1 222 399.00 | | 1 036 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 478.00 | 3 380 974.00 | | 3 894 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 138.00 | 3 003 623.00 | | 3 428 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 078.00 | 1 480 368.00 | | 1 914 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 200.00 | | |
EA Autres dettes | 358 040.00 | 90 951.00 | | 358 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 631 543.00 | 9 217 518.00 | | 10 631 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 680 805.00 | 14 916 504.00 | | 16 680 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 999 257.00 | 9 024 113.00 | | 9 999 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 441.00 | 999 738.00 | | 534 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 146 643.00 | 770 548.00 | 32 917 191.00 | 32 146 643.00 |
FG Production vendue services | 4 516 626.00 | 465 378.00 | 4 982 004.00 | 4 516 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 663 269.00 | 1 235 926.00 | 37 899 195.00 | 36 663 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 259 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 163 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 483 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 421.00 | |
GE Autres charges | | | 25 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 240 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 653.00 | 63 716.00 | | 45 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 825.00 | 4 582.00 | | 64 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 953.00 | 4 582.00 | | 124 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 099.00 | 609.00 | | 37 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 779.00 | 609.00 | | 104 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 173.00 | 3 972.00 | | 20 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 226.00 | 63 514.00 | | 196 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 391 541.00 | 32 488 548.00 | | 38 391 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 625 891.00 | 32 149 935.00 | | 37 625 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 650.00 | 338 612.00 | | 765 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 644 106.00 | 1 357 298.00 | | 1 644 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 991.00 | | 413 919.00 | 2 352 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 641.00 | 2 673 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 641.00 | 2 040 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 341.00 | | | 387 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 857.00 | | 400 210.00 | 1 733 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 794.00 | | 13 709.00 | 231 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 556.00 | 79 801.00 | 56 542.00 | 1 229 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 556.00 | 79 801.00 | 56 542.00 | 1 229 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 659.00 | 30 421.00 | 125 795.00 | 279 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 436.00 | 240 580.00 | 132 714.00 | 571 436.00 |
6T Sur comptes clients | 268 536.00 | 84 820.00 | 42 975.00 | 268 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 973.00 | 325 400.00 | 175 689.00 | 839 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 632.00 | 355 821.00 | 301 484.00 | 1 119 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 821.00 | 301 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 894 479.00 | 3 894 479.00 | | 3 894 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 138.00 | 3 428 138.00 | | 3 428 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 006.00 | 630 006.00 | | 630 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 544.00 | 450 544.00 | | 450 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 041.00 | 358 041.00 | | 358 041.00 |
UP Prêts | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 179.00 | 1.00 | | 79 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 791.00 | | | 3 778 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 852.00 | | | 369 852.00 |
VB T. V. A. | 180 031.00 | | | 180 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 291.00 | | | 1 816 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 441.00 | 534 441.00 | | 534 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 366.00 | 68 454.00 | 322 093.00 | 502 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 345.00 | | | 322 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 007.00 | 140 007.00 | | 140 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 345.00 | | | 285 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 808 044.00 | 6 242 938.00 | 565 106.00 | 6 808 044.00 |
VW T.V.A. | 693 522.00 | 693 522.00 | | 693 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 631 544.00 | 10 197 632.00 | 322 093.00 | 10 631 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |