| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 595.00 | 8 754.00 | 6 840.00 | 15 595.00 |
AH Fonds commercial | 407 340.00 | | 407 340.00 | 407 340.00 |
AP Constructions | 572 627.00 | 150 925.00 | 421 701.00 | 572 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 931.00 | 460 179.00 | 113 751.00 | 573 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 445.00 | 788 436.00 | 491 009.00 | 1 279 445.00 |
BF Prêts | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 655.00 | 1 408 295.00 | 1 753 359.00 | 3 161 655.00 |
BT Marchandises | 11 374 245.00 | 236 527.00 | 11 137 718.00 | 11 374 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 733.00 | | 195 733.00 | 195 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 029 356.00 | 366 223.00 | 5 663 132.00 | 6 029 356.00 |
BZ Autres créances | 1 029 425.00 | | 1 029 425.00 | 1 029 425.00 |
CF Disponibilités | 163 081.00 | | 163 081.00 | 163 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 910 027.00 | 602 750.00 | 18 307 277.00 | 18 910 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 071 683.00 | 2 011 046.00 | 20 060 636.00 | 22 071 683.00 |
CU Autres participations | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 184.00 | 1 150 184.00 | | 1 150 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 260 816.00 | 2 599 539.00 | | 3 260 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 626.00 | 1 011 276.00 | | 986 626.00 |
DL TOTAL (I) | 7 377 628.00 | 6 741 001.00 | | 7 377 628.00 |
DP Provisions pour risques | 237 725.00 | 294 961.00 | | 237 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 725.00 | 294 961.00 | | 237 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 423.00 | 1 818 765.00 | | 2 163 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 501.00 | 3 802 058.00 | | 3 078 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 749.00 | 4 761 999.00 | | 4 885 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 607.00 | 2 257 273.00 | | 2 242 607.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 109 832.00 | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 445 283.00 | 12 913 093.00 | | 12 445 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 060 636.00 | 19 949 055.00 | | 20 060 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 115 510.00 | 12 558 442.00 | | 12 115 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 754 380.00 | 1 360 234.00 | | 1 754 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 815 855.00 | 421 296.00 | 40 237 151.00 | 39 815 855.00 |
FG Production vendue services | 5 431 288.00 | 731 241.00 | 6 162 530.00 | 5 431 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 247 143.00 | 1 152 538.00 | 46 399 682.00 | 45 247 143.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 676 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 702 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 960 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 254 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 824.00 | 26 735.00 | | 12 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | 2 100.00 | | 8 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 331.00 | 2 100.00 | | 87 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 881.00 | 341.00 | | 80 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 347.00 | 341.00 | | 88 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | 1 758.00 | | -1 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 294.00 | 125 859.00 | | 88 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 779.00 | 354 990.00 | | 295 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 765 302.00 | 49 283 769.00 | | 46 765 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 676.00 | 48 272 492.00 | | 45 778 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 626.00 | 1 011 277.00 | | 986 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 629 202.00 | 2 065 944.00 | | 1 629 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 795.00 | | 220 831.00 | 3 225 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 142.00 | 312 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 970.00 | 3 161 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 828.00 | 2 426 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 236.00 | | 5 700.00 | 417 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 014.00 | | 163 818.00 | 2 533 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 545.00 | | 51 312.00 | 275 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 351.00 | 200 308.00 | 263 362.00 | 1 471 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 4 825.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 421.00 | 195 483.00 | 263 362.00 | 1 467 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 961.00 | 87 606.00 | 144 842.00 | 294 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 398.00 | 77 579.00 | 134 450.00 | 293 398.00 |
6T Sur comptes clients | 317 708.00 | 59 296.00 | 10 780.00 | 317 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 106.00 | 136 875.00 | 145 231.00 | 611 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 067.00 | 224 481.00 | 290 073.00 | 906 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 480.00 | 250 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078 502.00 | 3 078 502.00 | | 3 078 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 750.00 | 4 885 750.00 | | 4 885 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 728.00 | 973 728.00 | | 973 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 264.00 | 576 264.00 | | 576 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
UP Prêts | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 855.00 | 1.00 | 101 854.00 | 101 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 592 254.00 | 5 592 254.00 | | 5 592 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 103.00 | 1.00 | 437 102.00 | 437 103.00 |
VB T. V. A. | 173 497.00 | 173 497.00 | | 173 497.00 |
VC Groupe et associés | 779 102.00 | 779 102.00 | | 779 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754 381.00 | 1 754 381.00 | | 1 754 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 043.00 | 79 270.00 | 329 773.00 | 409 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
VP Divers | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 373.00 | 244 373.00 | | 244 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 185.00 | 118 185.00 | | 118 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 635 153.00 | 6 935 600.00 | 699 553.00 | 7 635 153.00 |
VW T.V.A. | 575 879.00 | 575 879.00 | | 575 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 445 284.00 | 12 115 511.00 | 329 773.00 | 12 445 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |