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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 595.00 | 13 321.00 | 2 274.00 | 15 595.00 |
AH Fonds commercial | 407 341.00 | | 407 341.00 | 407 341.00 |
AP Constructions | 572 628.00 | 186 703.00 | 385 925.00 | 572 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 013.00 | 496 655.00 | 107 358.00 | 604 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 529.00 | 902 762.00 | 466 767.00 | 1 369 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BF Prêts | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 215.00 | 1 599 441.00 | 1 664 774.00 | 3 264 215.00 |
BT Marchandises | 11 570 441.00 | 246 369.00 | 11 324 072.00 | 11 570 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 967.00 | | 463 967.00 | 463 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 822 297.00 | 394 782.00 | 5 427 515.00 | 5 822 297.00 |
BZ Autres créances | 2 545 106.00 | | 2 545 106.00 | 2 545 106.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 510 978.00 | 641 151.00 | 19 869 827.00 | 20 510 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 775 193.00 | 2 240 592.00 | 21 534 601.00 | 23 775 193.00 |
CU Autres participations | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 184.00 | 1 150 184.00 | | 1 150 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
DG Autres réserves | 3 267 443.00 | 3 260 817.00 | | 3 267 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 271.00 | 986 627.00 | | 1 088 271.00 |
DL TOTAL (I) | 7 485 899.00 | 7 377 629.00 | | 7 485 899.00 |
DP Provisions pour risques | 202 327.00 | 237 725.00 | | 202 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 327.00 | 237 725.00 | | 202 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 947.00 | 2 163 423.00 | | 1 952 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472 661.00 | 3 078 502.00 | | 3 472 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 266.00 | 4 885 750.00 | | 5 650 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 472.00 | 2 242 608.00 | | 2 618 472.00 |
EA Autres dettes | 120 898.00 | 75 001.00 | | 120 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 846 375.00 | 12 445 283.00 | | 13 846 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 534 601.00 | 20 060 637.00 | | 21 534 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 692 378.00 | 984 938.00 | 48 677 316.00 | 47 692 378.00 |
FG Production vendue services | 6 103 115.00 | 103 414.00 | 6 206 529.00 | 6 103 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 795 493.00 | 1 088 352.00 | 54 883 845.00 | 53 795 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 091 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 416 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 067.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 369 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050.00 | 39 259.00 | | 16 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 625.00 | 8 950.00 | | 52 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 675.00 | 87 331.00 | | 68 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 80 881.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | 7 466.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 166.00 | 88 347.00 | | 49 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 509.00 | -1 016.00 | | 19 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 633.00 | 88 294.00 | | 193 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 991.00 | 295 779.00 | | 409 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 169 443.00 | 46 765 303.00 | | 55 169 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 081 172.00 | 45 778 676.00 | | 54 081 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 271.00 | 986 627.00 | | 1 088 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 655.00 | | 158 924.00 | 3 161 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 380.00 | 281 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 365.00 | 3 264 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 2 559 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 936.00 | | | 422 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 004.00 | | 140 796.00 | 2 426 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 715.00 | | 18 128.00 | 312 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 296.00 | 195 235.00 | 4 090.00 | 1 408 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 4 567.00 | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 542.00 | 190 668.00 | 4 090.00 | 1 399 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 725.00 | 22 067.00 | 57 465.00 | 237 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 527.00 | 70 706.00 | 60 864.00 | 236 527.00 |
6T Sur comptes clients | 366 224.00 | 55 410.00 | 26 851.00 | 366 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 751.00 | 126 116.00 | 87 715.00 | 602 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 476.00 | 148 183.00 | 145 180.00 | 840 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 183.00 | 145 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 472 661.00 | 3 472 661.00 | | 3 472 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 266.00 | 5 650 266.00 | | 5 650 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 358.00 | 1 195 358.00 | | 1 195 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 101.00 | 656 101.00 | | 656 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
UP Prêts | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 855.00 | 1.00 | 105 854.00 | 105 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 350 914.00 | 5 350 914.00 | | 5 350 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 383.00 | 1.00 | 471 382.00 | 471 383.00 |
VB T. V. A. | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
VC Groupe et associés | 2 234 061.00 | 2 234 061.00 | | 2 234 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623 175.00 | 1 623 175.00 | | 1 623 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 773.00 | 105 799.00 | 223 974.00 | 329 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 869.00 | 508 869.00 | | 508 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211 688.00 | 8 460 121.00 | 751 567.00 | 9 211 688.00 |
VW T.V.A. | 604 655.00 | 604 655.00 | | 604 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 846 375.00 | 13 622 401.00 | 223 974.00 | 13 846 375.00 |