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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 631.00 | 9 263.00 | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 387 340.00 | | 387 340.00 | 387 340.00 |
AP Constructions | 621 367.00 | 125 562.00 | 495 804.00 | 621 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 461.00 | 441 135.00 | 64 326.00 | 505 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 419.00 | 741 208.00 | 431 210.00 | 1 172 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BF Prêts | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 251.00 | 1 308 538.00 | 1 653 713.00 | 2 962 251.00 |
BT Marchandises | 9 195 673.00 | 506 916.00 | 8 688 757.00 | 9 195 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 809.00 | | 263 809.00 | 263 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895 931.00 | 303 425.00 | 5 592 505.00 | 5 895 931.00 |
BZ Autres créances | 1 487 039.00 | | 1 487 039.00 | 1 487 039.00 |
CF Disponibilités | 495 786.00 | | 495 786.00 | 495 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 473 253.00 | 810 341.00 | 16 662 911.00 | 17 473 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 504.00 | 2 118 880.00 | 18 316 624.00 | 20 435 504.00 |
CU Autres participations | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 184.00 | 1 150 184.00 | | 1 150 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 344.00 | 117 062.00 | | 155 344.00 |
DG Autres réserves | 2 039 447.00 | 2 032 080.00 | | 2 039 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 748.00 | 765 650.00 | | 834 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 725.00 | 5 864 976.00 | | 5 979 725.00 |
DP Provisions pour risques | 155 481.00 | 184 285.00 | | 155 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 481.00 | 184 285.00 | | 155 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 556.00 | 1 036 807.00 | | 2 250 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 797.00 | 3 894 478.00 | | 3 678 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 825.00 | 3 428 138.00 | | 4 081 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 087.00 | 1 914 078.00 | | 2 060 087.00 |
EA Autres dettes | 110 150.00 | 358 040.00 | | 110 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 181 418.00 | 10 631 543.00 | | 12 181 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 316 624.00 | 16 680 805.00 | | 18 316 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 722 887.00 | 9 999 257.00 | | 11 722 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 449.00 | 534 441.00 | | 1 695 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 885 957.00 | 772 261.00 | 38 658 218.00 | 37 885 957.00 |
FG Production vendue services | 5 323 927.00 | 854 348.00 | 6 178 275.00 | 5 323 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 209 884.00 | 1 626 609.00 | 44 836 493.00 | 43 209 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 233 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 208 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 742.00 | |
GE Autres charges | | | 12 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 098 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 405.00 | 45 653.00 | | 53 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 225.00 | 64 825.00 | | 6 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 225.00 | 124 953.00 | | 6 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 344.00 | 67 680.00 | | 16 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 344.00 | 104 779.00 | | 16 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 119.00 | 20 173.00 | | -10 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 463.00 | 34 101.00 | | 49 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 385.00 | 196 226.00 | | 183 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 246 444.00 | 38 391 541.00 | | 45 246 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 411 696.00 | 37 625 891.00 | | 44 411 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 748.00 | 765 650.00 | | 834 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 031 917.00 | 1 644 106.00 | | 2 031 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 270.00 | | 712 963.00 | 2 673 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 398.00 | 259 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 981.00 | 2 962 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 583.00 | 2 305 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 341.00 | | 9 895.00 | 387 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 426.00 | | 681 199.00 | 2 040 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 503.00 | | 21 869.00 | 245 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 815.00 | 109 615.00 | 53 892.00 | 1 252 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 815.00 | 108 984.00 | 53 892.00 | 1 252 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 285.00 | 34 742.00 | 63 546.00 | 184 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 679 302.00 | 68 636.00 | 241 022.00 | 679 302.00 |
6T Sur comptes clients | 310 381.00 | 11 623.00 | 18 578.00 | 310 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 683.00 | 80 259.00 | 259 600.00 | 989 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 968.00 | 115 001.00 | 323 146.00 | 1 173 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 001.00 | 323 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678 798.00 | 3 678 798.00 | | 3 678 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 826.00 | 4 081 826.00 | | 4 081 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 360.00 | 732 360.00 | | 732 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 403.00 | 496 403.00 | | 496 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
UP Prêts | 129 243.00 | 129 243.00 | 129 243.00 | 129 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 483.00 | 1.00 | | 80 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 534 400.00 | 5 534 400.00 | | 5 534 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 531.00 | | 361 531.00 | 361 531.00 |
VB T. V. A. | 225 498.00 | 225 498.00 | | 225 498.00 |
VC Groupe et associés | 843 533.00 | 843 533.00 | | 843 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 450.00 | 1 695 450.00 | | 1 695 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 107.00 | 96 576.00 | 458 531.00 | 555 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 277.00 | 153 277.00 | | 153 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 779.00 | 391 779.00 | | 391 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727 709.00 | 7 156 453.00 | 571 256.00 | 7 727 709.00 |
VW T.V.A. | 678 046.00 | 678 046.00 | | 678 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 181 418.00 | 11 722 887.00 | 458 531.00 | 12 181 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |