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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 3 930.00 | 5 965.00 | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 407 341.00 | | 407 341.00 | 407 341.00 |
AP Constructions | 621 367.00 | 162 099.00 | 459 269.00 | 621 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 685.00 | 484 643.00 | 120 042.00 | 604 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 962.00 | 820 679.00 | 486 282.00 | 1 306 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 795.00 | 1 471 350.00 | 1 754 444.00 | 3 225 795.00 |
BT Marchandises | 10 075 389.00 | 293 398.00 | 9 781 990.00 | 10 075 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 494.00 | 317 708.00 | 5 543 786.00 | 5 861 494.00 |
BZ Autres créances | 2 512 791.00 | | 2 512 791.00 | 2 512 791.00 |
CF Disponibilités | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 805 718.00 | 611 106.00 | 18 194 611.00 | 18 805 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 031 512.00 | 2 082 456.00 | 19 949 056.00 | 22 031 512.00 |
CU Autres participations | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 184.00 | 1 150 184.00 | | 1 150 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 001.00 | 155 345.00 | | 180 001.00 |
DG Autres réserves | 2 599 540.00 | 2 039 448.00 | | 2 599 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 277.00 | 834 748.00 | | 1 011 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 741 001.00 | 5 979 725.00 | | 6 741 001.00 |
DP Provisions pour risques | 294 961.00 | 155 481.00 | | 294 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 961.00 | 155 481.00 | | 294 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 766.00 | 2 250 557.00 | | 1 818 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802 059.00 | 3 678 798.00 | | 3 802 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 000.00 | 4 081 826.00 | | 4 762 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 274.00 | 2 060 087.00 | | 2 257 274.00 |
EA Autres dettes | 109 832.00 | 110 151.00 | | 109 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 913 093.00 | 12 181 418.00 | | 12 913 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 949 056.00 | 18 316 625.00 | | 19 949 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 811 386.00 | 856 796.00 | 41 668 182.00 | 40 811 386.00 |
FG Production vendue services | 6 116 000.00 | 1 019 266.00 | 7 135 266.00 | 6 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 927 386.00 | 1 876 062.00 | 48 803 448.00 | 46 927 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 278 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 020 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 679.00 | |
GE Autres charges | | | 19 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 719 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 6 225.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 6 225.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 16 344.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 16 344.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -10 119.00 | | 1 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 859.00 | 49 463.00 | | 125 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 990.00 | 183 385.00 | | 354 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 283 770.00 | 45 246 444.00 | | 49 283 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 272 492.00 | 44 411 696.00 | | 48 272 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 277.00 | 834 748.00 | | 1 011 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 252.00 | | 294 815.00 | 2 962 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 275 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 272.00 | 3 225 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 104.00 | 2 533 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 236.00 | | 20 000.00 | 397 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 042.00 | | 258 076.00 | 2 305 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 974.00 | | 16 739.00 | 259 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 538.00 | 181 028.00 | 18 216.00 | 1 308 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 3 298.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 907.00 | 177 730.00 | 18 216.00 | 1 307 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 481.00 | 185 679.00 | 46 199.00 | 155 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 916.00 | 94 725.00 | 308 243.00 | 506 916.00 |
6T Sur comptes clients | 303 426.00 | 38 335.00 | 24 053.00 | 303 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 342.00 | 133 060.00 | 332 296.00 | 810 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 823.00 | 318 739.00 | 378 495.00 | 965 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 739.00 | 378 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 802 059.00 | 3 802 059.00 | | 3 802 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 000.00 | 4 762 000.00 | | 4 762 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 463.00 | 983 463.00 | | 983 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 496.00 | 560 496.00 | | 560 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 832.00 | 109 832.00 | | 109 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 163.00 | 163 163.00 | | 163 163.00 |
UP Prêts | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 482 612.00 | 5 482 612.00 | | 5 482 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 883.00 | 1.00 | 378 882.00 | 378 883.00 |
VB T. V. A. | 183 838.00 | 183 838.00 | | 183 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 541.00 | 2 001 541.00 | | 2 001 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 235.00 | 1 360 235.00 | | 1 360 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 531.00 | 103 880.00 | 354 651.00 | 458 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 101.00 | 504 101.00 | | 504 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899 929.00 | 8 295 751.00 | 604 178.00 | 8 899 929.00 |
VW T.V.A. | 563 266.00 | 563 266.00 | | 563 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 913 093.00 | 12 558 442.00 | 354 651.00 | 12 913 093.00 |