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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 483.00 | 27 772.00 | 34 711.00 | 62 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 282.00 | 27 772.00 | 524 510.00 | 552 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BZ Autres créances | 10 835 393.00 | | 10 835 393.00 | 10 835 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 653 118.00 | | 7 653 118.00 | 7 653 118.00 |
CF Disponibilités | 4 802 429.00 | | 4 802 429.00 | 4 802 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 326 373.00 | | 23 326 373.00 | 23 326 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 878 655.00 | 27 772.00 | 23 850 883.00 | 23 878 655.00 |
CU Autres participations | 467 063.00 | | 467 063.00 | 467 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 14 808 000.00 | | | 14 808 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487 810.00 | | | 7 487 810.00 |
DL TOTAL (I) | 23 134 285.00 | | | 23 134 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 764.00 | | | 260 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
EA Autres dettes | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 682.00 | | | 417 682.00 |
ED (V) | 298 915.00 | | | 298 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 883.00 | | | 23 850 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 442.00 | | | 391 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 206 596.00 | | | 13 206 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 206 596.00 | | | 13 206 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110 384.00 | | | 5 110 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110 384.00 | | | 5 110 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 096 211.00 | | | 8 096 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 305 388.00 | | | 13 305 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 578.00 | | | 5 817 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 487 810.00 | | | 7 487 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 914.00 | | | 4 628 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544 919.00 | | | 4 544 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 966.00 | 9 806.00 | | 17 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966.00 | 9 806.00 | | 17 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 209.00 | 311 209.00 | | 311 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 547.00 | 17 307.00 | 26 240.00 | 43 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VP Divers | 10 835 393.00 | | | 10 835 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 872 001.00 | 10 870 825.00 | 1 176.00 | 10 872 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 683.00 | 391 443.00 | 26 240.00 | 417 683.00 |