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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 262.00 | 8 912.00 | 66 349.00 | 75 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 648.00 | | 156 648.00 | 156 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 981.00 | 8 912.00 | 2 392 068.00 | 2 400 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
BZ Autres créances | 13 773 214.00 | | 13 773 214.00 | 13 773 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 152 935.00 | | 5 152 935.00 | 5 152 935.00 |
CF Disponibilités | 1 613 426.00 | | 1 613 426.00 | 1 613 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 653 434.00 | | 20 653 434.00 | 20 653 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 054 415.00 | 8 912.00 | 23 045 502.00 | 23 054 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 397 510.00 | | 1 397 510.00 | 1 397 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 614 880.00 | | | 8 614 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 6 012 513.00 | | | 6 012 513.00 |
DH Report à nouveau | 6 110 410.00 | | | 6 110 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
DL TOTAL (I) | 20 956 886.00 | | | 20 956 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 556.00 | | | 1 560 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 621.00 | | | 388 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 790.00 | | | 2 055 790.00 |
ED (V) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 045 502.00 | | | 23 045 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 790.00 | | | 495 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 122.00 | | | 528 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 265.00 | | | 385 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 115.00 | | 774 390.00 | 1 703 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 524.00 | 2 400 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 524.00 | 96 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | | 74 390.00 | 98 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 159.00 | | 700 000.00 | 1 604 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 869.00 | 13 770.00 | 49 726.00 | 44 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 869.00 | 13 770.00 | 49 726.00 | 44 869.00 |