| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 396.00 | 30 031.00 | 47 365.00 | 77 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 171.00 | 30 031.00 | 927 140.00 | 957 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
BZ Autres créances | 15 435 678.00 | | 15 435 678.00 | 15 435 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 548 140.00 | | 7 548 140.00 | 7 548 140.00 |
CF Disponibilités | 345 769.00 | | 345 769.00 | 345 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 449 219.00 | | 23 449 219.00 | 23 449 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 406 391.00 | 30 031.00 | 24 376 360.00 | 24 406 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | 807 039.00 | | 807 039.00 | 807 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 648.00 | | | 9 000 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 6 569 602.00 | | | 6 569 602.00 |
DH Report à nouveau | 6 362 364.00 | | | 6 362 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 900.00 | | | -129 900.00 |
DL TOTAL (I) | 21 878 938.00 | | | 21 878 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 342.00 | | | 1 569 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 527.00 | | | 447 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 950.00 | | | 2 049 950.00 |
ED (V) | 447 471.00 | | | 447 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 376 360.00 | | | 24 376 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 950.00 | | | 489 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 980.00 | | | 243 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 881.00 | | | 373 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 900.00 | | | -129 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 957.00 | | 101 215.00 | 855 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 737.00 | | 1 220.00 | 97 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 220.00 | | 99 996.00 | 758 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 268.00 | 15 763.00 | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 15 763.00 | | 14 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 527.00 | 447 527.00 | | 447 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 343.00 | 9 343.00 | 135 996.00 | 1 569 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435 678.00 | 15 435 678.00 | | 15 435 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 556 185.00 | 15 555 010.00 | 1 176.00 | 15 556 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 950.00 | 489 950.00 | 135 996.00 | 2 049 950.00 |