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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 396.00 | 44 869.00 | 32 527.00 | 77 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 648.00 | | 156 648.00 | 156 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 115.00 | 44 869.00 | 1 658 246.00 | 1 703 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
BZ Autres créances | 16 648 015.00 | | 16 648 015.00 | 16 648 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 255 248.00 | | 5 255 248.00 | 5 255 248.00 |
CF Disponibilités | 382 030.00 | | 382 030.00 | 382 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 402 438.00 | | 22 402 438.00 | 22 402 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 105 554.00 | 44 869.00 | 24 060 685.00 | 24 105 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 397 510.00 | | 1 397 510.00 | 1 397 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 648.00 | | | 9 000 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 6 569 602.00 | | | 6 569 602.00 |
DH Report à nouveau | 6 232 463.00 | | | 6 232 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 053.00 | | | -122 053.00 |
DL TOTAL (I) | 21 756 885.00 | | | 21 756 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 556.00 | | | 1 560 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 100.00 | | | 315 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 396.00 | | | 1 966 396.00 |
ED (V) | 337 402.00 | | | 337 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 060 685.00 | | | 24 060 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 396.00 | | | 406 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 486.00 | | | 267 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 539.00 | | | 389 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 053.00 | | | -122 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 172.00 | | 745 944.00 | 957 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 216.00 | | 745 944.00 | 858 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 031.00 | 14 838.00 | | 30 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | 14 838.00 | | 30 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 101.00 | 315 101.00 | | 315 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 648.00 | | 156 648.00 | 156 648.00 |
UX Autres créances clients | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 557.00 | 557.00 | 683 796.00 | 1 560 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 648 016.00 | 16 648 016.00 | | 16 648 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 921 808.00 | 16 765 160.00 | 156 648.00 | 16 921 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 397.00 | 406 397.00 | 683 796.00 | 1 966 397.00 |