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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 176.00 | 14 267.00 | 61 909.00 | 76 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 956.00 | 14 267.00 | 841 688.00 | 855 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 262.00 | | 129 262.00 | 129 262.00 |
BZ Autres créances | 13 295 705.00 | | 13 295 705.00 | 13 295 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 990 110.00 | | 8 990 110.00 | 8 990 110.00 |
CF Disponibilités | 846 669.00 | | 846 669.00 | 846 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 267 319.00 | | 23 267 319.00 | 23 267 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 123 276.00 | 14 267.00 | 24 109 008.00 | 24 123 276.00 |
CU Autres participations | 757 044.00 | | 757 044.00 | 757 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 648.00 | | | 9 000 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 6 569 602.00 | | | 6 569 602.00 |
DH Report à nouveau | 7 487 810.00 | | | 7 487 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 990.00 | | | -225 990.00 |
DL TOTAL (I) | 22 908 294.00 | | | 22 908 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 711.00 | | | 626 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 654.00 | | | 874 654.00 |
ED (V) | 326 059.00 | | | 326 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 109 008.00 | | | 24 109 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 869.00 | | | 265 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 972.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 899.00 | | | 228 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 890.00 | | | 454 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 990.00 | | | -225 990.00 |