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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 897.00 | 19 647.00 | 3 250.00 | 22 897.00 |
BT Marchandises | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 356.00 | | 749 356.00 | 749 356.00 |
BZ Autres créances | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 140.00 | | 944 140.00 | 944 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 036.00 | 19 647.00 | 947 390.00 | 967 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
DL TOTAL (I) | 242 258.00 | | | 242 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 022.00 | | | 517 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 132.00 | | | 705 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 390.00 | | | 947 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 132.00 | | | 705 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 021.00 | 517 021.00 | | 517 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 749 355.00 | | | 749 355.00 |
VB T. V. A. | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
VI Groupe et associés | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 923.00 | 849 673.00 | 3 250.00 | 852 923.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 131.00 | 705 131.00 | | 705 131.00 |