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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 752.00 | 25 154.00 | 7 598.00 | 32 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 731.00 | 25 154.00 | 18 577.00 | 43 731.00 |
BT Marchandises | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 581.00 | 13 400.00 | 886 181.00 | 899 581.00 |
BZ Autres créances | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CF Disponibilités | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 777.00 | 13 400.00 | 1 108 377.00 | 1 121 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 507.00 | 38 554.00 | 1 126 954.00 | 1 165 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 476.00 | 272 635.00 | | 273 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 747.00 | 841.00 | | 17 747.00 |
DL TOTAL (I) | 321 723.00 | 303 976.00 | | 321 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 313.00 | 155 924.00 | | 117 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 203.00 | 395 030.00 | | 450 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 714.00 | 31 773.00 | | 47 714.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 231.00 | 582 889.00 | | 805 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 954.00 | 886 865.00 | | 1 126 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 231.00 | 582 889.00 | | 805 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 827.00 | | 5 574.00 | 30 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 228.00 | | 5 524.00 | 27 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | 50.00 | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 546.00 | 2 608.00 | | 22 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | 2 608.00 | | 22 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 886 181.00 | | | 886 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 708.00 | 942 729.00 | 10 979.00 | 953 708.00 |