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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 228.00 | 20 019.00 | 7 210.00 | 27 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 827.00 | 20 019.00 | 10 809.00 | 30 827.00 |
BT Marchandises | 101 702.00 | 3 923.00 | 97 779.00 | 101 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 310.00 | | 513 310.00 | 513 310.00 |
BZ Autres créances | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
CF Disponibilités | 114 091.00 | | 114 091.00 | 114 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 660.00 | 3 923.00 | 786 737.00 | 790 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 487.00 | 23 942.00 | 797 545.00 | 821 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DL TOTAL (I) | 303 135.00 | | | 303 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 216.00 | | | 245 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 410.00 | | | 494 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 545.00 | | | 797 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 410.00 | | | 494 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 896.00 | | 7 930.00 | 22 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 646.00 | | 7 581.00 | 19 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 349.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 646.00 | 372.00 | 20 018.00 | 19 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 646.00 | 372.00 | 20 018.00 | 19 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 215.00 | 245 215.00 | | 245 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 513 310.00 | 513 310.00 | | 513 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |
VB T. V. A. | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VI Groupe et associés | 157 212.00 | 157 212.00 | | 157 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 465.00 | 574 866.00 | 3 599.00 | 578 465.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 409.00 | 494 409.00 | | 494 409.00 |