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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 897.00 | 19 647.00 | 3 250.00 | 22 897.00 |
BT Marchandises | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 948.00 | 19 814.00 | 512 134.00 | 531 948.00 |
BZ Autres créances | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
CF Disponibilités | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 925.00 | 19 814.00 | 713 110.00 | 732 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 821.00 | 39 461.00 | 716 360.00 | 755 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
DL TOTAL (I) | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 832.00 | | | 352 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 248.00 | | | 498 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 360.00 | | | 716 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 248.00 | | | 498 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 520.00 | 1 127.00 | | 18 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | 1 127.00 | | 18 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 832.00 | 352 832.00 | | 352 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 452 690.00 | | | 452 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
VB T. V. A. | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
VI Groupe et associés | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 370.00 | 622 120.00 | 3 250.00 | 625 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 248.00 | 498 248.00 | | 498 248.00 |