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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 119.00 | 22 271.00 | 12 848.00 | 35 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 492.00 | 22 271.00 | 19 221.00 | 41 492.00 |
BT Marchandises | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 697.00 | 74 100.00 | 924 597.00 | 998 697.00 |
BZ Autres créances | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CF Disponibilités | 163 840.00 | | 163 840.00 | 163 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 434.00 | 74 100.00 | 1 202 334.00 | 1 276 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 926.00 | 96 371.00 | 1 221 555.00 | 1 317 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 223.00 | 273 476.00 | | 291 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 615.00 | 17 747.00 | | 41 615.00 |
DL TOTAL (I) | 363 338.00 | 321 723.00 | | 363 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 216.00 | 190 000.00 | | 132 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 006.00 | 117 313.00 | | 109 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 118.00 | 450 203.00 | | 571 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 876.00 | 47 714.00 | | 45 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 217.00 | 805 231.00 | | 858 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 555.00 | 1 126 954.00 | | 1 221 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 309.00 | 805 231.00 | | 789 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 731.00 | | 9 949.00 | 43 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | 6 373.00 | 4 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 606.00 | 7 582.00 | 41 492.00 | 4 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 582.00 | 35 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 752.00 | | 9 949.00 | 32 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 154.00 | 4 650.00 | 7 532.00 | 25 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 154.00 | 4 650.00 | 7 532.00 | 25 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 400.00 | 66 600.00 | 5 900.00 | 13 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 400.00 | 66 600.00 | 5 900.00 | 13 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 400.00 | 66 600.00 | 5 900.00 | 13 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 600.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 908 597.00 | 908 597.00 | | 908 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VB T. V. A. | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 825.00 | 1 040 452.00 | 6 373.00 | 1 046 825.00 |