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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 215.00 | 3 100.00 | 17 115.00 | 20 215.00 |
AN Terrains | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
AP Constructions | 135 780.00 | 47 858.00 | 87 922.00 | 135 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 738.00 | 29 028.00 | 23 710.00 | 52 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 558.00 | 57 204.00 | 43 353.00 | 100 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 785.00 | 137 190.00 | 214 595.00 | 351 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BT Marchandises | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CF Disponibilités | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 735.00 | | 260 735.00 | 260 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 520.00 | 137 190.00 | 475 330.00 | 612 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 850.00 | 39 950.00 | | 37 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 886.00 | 68 846.00 | | 106 886.00 |
DH Report à nouveau | | -886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 331.00 | 39 226.00 | | 41 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 770.00 | 7 204.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 192 384.00 | 155 887.00 | | 192 384.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 366.00 | 146 744.00 | | 132 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 463.00 | 78 868.00 | | 91 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 280.00 | 46 719.00 | | 38 280.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 1 228.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 946.00 | 273 560.00 | | 262 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 330.00 | 449 447.00 | | 475 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 316.00 | | 1 361 316.00 | 1 361 316.00 |
FD Production vendue biens | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 540.00 | | 1 436 540.00 | 1 436 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 1 179.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434.00 | 923.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | 2 101.00 | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | 2 101.00 | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -6 429.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 318.00 | 1 362 045.00 | | 1 445 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 987.00 | 1 322 819.00 | | 1 403 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 331.00 | 39 226.00 | | 41 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 952.00 | | 12 833.00 | 338 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 831.00 | | 5 464.00 | 297 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | 7 369.00 | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 317.00 | 24 873.00 | | 112 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 482.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 699.00 | 24 391.00 | | 109 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 303.00 | 15 030.00 | 67 177.00 | 132 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 946.00 | 145 673.00 | 67 177.00 | 262 946.00 |