| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 827.00 | 3 537.00 | 18 290.00 | 21 827.00 |
AN Terrains | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
AP Constructions | 191 880.00 | 62 927.00 | 128 953.00 | 191 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 219.00 | 46 370.00 | 70 850.00 | 117 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 355.00 | 88 354.00 | 261 001.00 | 349 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 203.00 | 201 188.00 | 536 015.00 | 737 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CF Disponibilités | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 246.00 | | 290 246.00 | 290 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 449.00 | 201 188.00 | 826 261.00 | 1 027 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 000.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 982.00 | 107 114.00 | | 119 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703.00 | 12 818.00 | | 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531.00 | 2 573.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 177 765.00 | 178 855.00 | | 177 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 979.00 | 117 315.00 | | 464 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 064.00 | 20 500.00 | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 270.00 | 76 605.00 | | 116 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 533.00 | 45 736.00 | | 46 533.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 874.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 496.00 | 261 030.00 | | 648 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 261.00 | 439 885.00 | | 826 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 504.00 | 159 461.00 | | 242 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 040.00 | | 1 454 040.00 | 1 454 040.00 |
FD Production vendue biens | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 034.00 | | 1 549 034.00 | 1 549 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 179.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | 3 213.00 | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 2 197.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365.00 | 5 410.00 | | 5 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 82.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 82.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370.00 | 5 328.00 | | 4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 648.00 | 1 450 750.00 | | 1 568 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 946.00 | 1 437 932.00 | | 1 567 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703.00 | 12 818.00 | | 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 554.00 | | 375 649.00 | 361 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 215.00 | | 1 612.00 | 20 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 505.00 | | 370 069.00 | 309 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 834.00 | | 3 968.00 | 31 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 009.00 | 39 179.00 | | 162 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 237.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 709.00 | 38 942.00 | | 158 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 951.00 | 58 959.00 | 278 756.00 | 464 951.00 |
VI Groupe et associés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VP Divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 577.00 | 70 320.00 | 257.00 | 70 577.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 496.00 | 242 504.00 | 278 756.00 | 648 496.00 |