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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 827.00 | 3 860.00 | 17 967.00 | 21 827.00 |
AN Terrains | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
AP Constructions | 191 880.00 | 75 326.00 | 116 554.00 | 191 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 260.00 | 59 501.00 | 64 759.00 | 124 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 716.00 | 135 652.00 | 236 064.00 | 371 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 627.00 | 274 339.00 | 493 288.00 | 767 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BT Marchandises | 125 973.00 | | 125 973.00 | 125 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BZ Autres créances | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
CF Disponibilités | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 247.00 | | 261 247.00 | 261 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 874.00 | 274 339.00 | 754 535.00 | 1 028 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 14 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 684.00 | 119 982.00 | | 120 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 920.00 | 703.00 | | -36 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | 142 314.00 | 177 765.00 | | 142 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 912.00 | 464 979.00 | | 425 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 137.00 | 116 270.00 | | 110 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 582.00 | 46 533.00 | | 53 582.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 650.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 221.00 | 648 496.00 | | 612 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 535.00 | 826 261.00 | | 754 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 908.00 | 242 504.00 | | 253 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 990.00 | | 1 868 990.00 | 1 868 990.00 |
FD Production vendue biens | 116 286.00 | | 116 286.00 | 116 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 276.00 | | 1 985 276.00 | 1 985 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 801.00 | 3 323.00 | | 8 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | 2 042.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 332.00 | 5 365.00 | | 9 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 995.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 995.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 748.00 | 4 370.00 | | 8 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 985.00 | 1 568 648.00 | | 2 016 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 905.00 | 1 567 946.00 | | 2 053 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 920.00 | 703.00 | | -36 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 203.00 | | 30 424.00 | 737 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 574.00 | | 29 401.00 | 679 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 802.00 | | 1 023.00 | 35 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 188.00 | 73 151.00 | | 201 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 323.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 651.00 | 72 828.00 | | 197 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 137.00 | 110 137.00 | | 110 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 790.00 | 67 477.00 | 276 182.00 | 425 790.00 |
VI Groupe et associés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 410.00 | 49 153.00 | 257.00 | 49 410.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 221.00 | 253 908.00 | 276 182.00 | 612 221.00 |