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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 215.00 | 3 300.00 | 16 915.00 | 20 215.00 |
AN Terrains | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
AP Constructions | 135 780.00 | 54 647.00 | 81 133.00 | 135 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 738.00 | 36 823.00 | 16 915.00 | 53 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 768.00 | 67 239.00 | 38 528.00 | 105 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 554.00 | 162 009.00 | 199 545.00 | 361 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BT Marchandises | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BZ Autres créances | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CF Disponibilités | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 340.00 | | 240 340.00 | 240 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 894.00 | 162 009.00 | 439 885.00 | 601 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 37 850.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 350.00 | 1 546.00 | | 42 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 114.00 | 106 886.00 | | 107 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 818.00 | 41 331.00 | | 12 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 573.00 | 4 770.00 | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 178 855.00 | 192 384.00 | | 178 855.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 315.00 | 132 366.00 | | 117 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 605.00 | 91 463.00 | | 76 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 736.00 | 38 280.00 | | 45 736.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 837.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 030.00 | 262 946.00 | | 261 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 885.00 | 475 330.00 | | 439 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 461.00 | 117 273.00 | | 159 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 026.00 | | 1 361 026.00 | 1 361 026.00 |
FD Production vendue biens | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 080.00 | | 1 438 080.00 | 1 438 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 819.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | 1 293.00 | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197.00 | 2 434.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410.00 | 3 727.00 | | 5 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 210.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 210.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | 3 517.00 | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -2 400.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 750.00 | 1 445 318.00 | | 1 450 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 932.00 | 1 403 987.00 | | 1 437 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 818.00 | 41 331.00 | | 12 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 785.00 | | 9 769.00 | 351 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 295.00 | | 6 210.00 | 303 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 275.00 | | 3 559.00 | 28 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 190.00 | 24 819.00 | | 137 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 200.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 090.00 | 24 619.00 | | 134 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 273.00 | 15 705.00 | 70 193.00 | 117 273.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 030.00 | 159 461.00 | 70 193.00 | 261 030.00 |