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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 827.00 | 4 183.00 | 17 644.00 | 21 827.00 |
AN Terrains | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
AP Constructions | 191 880.00 | 87 725.00 | 104 155.00 | 191 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 351.00 | 73 024.00 | 55 327.00 | 128 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 716.00 | 178 407.00 | 193 309.00 | 371 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 190.00 | 343 339.00 | 434 852.00 | 778 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BT Marchandises | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BZ Autres créances | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CF Disponibilités | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 499.00 | 343 339.00 | 657 161.00 | 1 000 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 200.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 184.00 | 120 684.00 | | 120 184.00 |
DH Report à nouveau | -36 920.00 | | | -36 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281.00 | -36 920.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 143 695.00 | 142 314.00 | | 143 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 688.00 | 425 912.00 | | 358 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124.00 | 20 064.00 | | 20 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 473.00 | 110 137.00 | | 81 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 451.00 | 53 582.00 | | 52 451.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 2 526.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 465.00 | 612 221.00 | | 513 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 161.00 | 754 535.00 | | 657 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 125.00 | 253 908.00 | | 223 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 318.00 | | 1 673 318.00 | 1 673 318.00 |
FD Production vendue biens | 116 867.00 | | 116 867.00 | 116 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 185.00 | | 1 790 185.00 | 1 790 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 079.00 | 584.00 | | 9 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 079.00 | 584.00 | | 9 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 079.00 | 8 748.00 | | -9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 142.00 | 2 016 985.00 | | 1 816 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 861.00 | 2 053 905.00 | | 1 814 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281.00 | -36 920.00 | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 627.00 | | 10 563.00 | 767 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 975.00 | | 4 091.00 | 708 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 825.00 | | 6 472.00 | 36 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 339.00 | 69 000.00 | | 274 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 323.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 479.00 | 68 677.00 | | 270 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 313.00 | 68 922.00 | 261 061.00 | 358 313.00 |
VI Groupe et associés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 846.00 | 45 189.00 | 657.00 | 45 846.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 465.00 | 224 075.00 | 261 061.00 | 513 465.00 |