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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 837 713.00 | 8 000 000.00 | 4 837 713.00 | 12 837 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 867.00 | | 253 867.00 | 253 867.00 |
BZ Autres créances | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 821.00 | | 466 821.00 | 466 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 304 534.00 | 8 000 000.00 | 5 304 534.00 | 13 304 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 837 713.00 | 8 000 000.00 | 4 837 713.00 | 12 837 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 976.00 | 2 917 976.00 | | 2 917 976.00 |
DH Report à nouveau | -3 476 258.00 | -2 468 081.00 | | -3 476 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 877.00 | -1 008 177.00 | | -1 526 877.00 |
DK Provisions réglementées | 337 713.00 | 337 713.00 | | 337 713.00 |
DL TOTAL (I) | -647 446.00 | 879 430.00 | | -647 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 347 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 347 562.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | 3 578 750.00 | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 816.00 | 2 303 667.00 | | 2 261 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 873.00 | 727 818.00 | | 73 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 13 358.00 | | 14 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 427.00 | 51 042.00 | | 101 427.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 981.00 | 6 674 636.00 | | 5 951 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 534.00 | 7 901 629.00 | | 5 304 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 901.00 | 4 998 982.00 | | 594 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 221 556.00 | 221 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 221 556.00 | 221 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 673 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 410 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 250.00 | | | 883 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 250.00 | | | 883 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 250.00 | | | 883 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 047.00 | 321 492.00 | | 1 651 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 924.00 | 1 329 669.00 | | 3 177 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526 877.00 | -1 008 177.00 | | -1 526 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 837 713.00 | | | 12 837 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 837 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837 713.00 | | | 12 837 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 713.00 | | | 337 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 562.00 | 173 758.00 | 521 320.00 | 347 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 185 275.00 | 2 673 758.00 | 521 320.00 | 6 185 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 673 758.00 | 521 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 819.00 | 41 028.00 | 30 790.00 | 71 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 253 867.00 | | | 253 867.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 622.00 | 435 332.00 | 1 213 247.00 | 2 261 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 358.00 | 461 358.00 | | 461 358.00 |
VW T.V.A. | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 981.00 | 594 901.00 | 4 744 037.00 | 5 951 981.00 |