| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 000.00 | 11.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 838 724.00 | 8 001 000.00 | 4 837 724.00 | 12 838 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
BZ Autres créances | 105 973.00 | | 105 973.00 | 105 973.00 |
CF Disponibilités | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 554.00 | | 357 554.00 | 357 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 196 279.00 | 8 001 000.00 | 5 195 278.00 | 13 196 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 837 713.00 | 8 000 000.00 | 4 837 713.00 | 12 837 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 943.00 | 119 469.00 | | 131 943.00 |
DG Autres réserves | 606 917.00 | 369 926.00 | | 606 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 984.00 | 249 465.00 | | 36 984.00 |
DK Provisions réglementées | 337 713.00 | 337 713.00 | | 337 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 559.00 | 3 276 574.00 | | 3 313 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 139.00 | 1 908 906.00 | | 1 748 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 812.00 | 57 722.00 | | 45 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 8 095.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 133.00 | 89 451.00 | | 81 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 719.00 | 2 064 175.00 | | 1 881 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 278.00 | 5 340 750.00 | | 5 195 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 825.00 | 318 217.00 | | 299 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 165 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 520.00 | | | -73 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 132.00 | 449 254.00 | | 165 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 147.00 | 199 788.00 | | 128 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 984.00 | 249 465.00 | | 36 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 838 724.00 | | | 12 838 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 838 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837 713.00 | | | 12 837 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 337.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 337.00 | | 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 713.00 | | | 337 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337 713.00 | | | 8 337 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UX Autres créances clients | 198 154.00 | 198 154.00 | | 198 154.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 043.00 | 166 149.00 | 692 662.00 | 1 748 043.00 |
VI Groupe et associés | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 081.00 | | | 150 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 013.00 | 309 013.00 | | 309 013.00 |
VW T.V.A. | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 719.00 | 299 825.00 | 692 662.00 | 1 881 719.00 |