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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 326.00 | 686.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 838 725.00 | 8 000 326.00 | 4 838 399.00 | 12 838 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 288.00 | | 222 288.00 | 222 288.00 |
BZ Autres créances | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
CF Disponibilités | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 324.00 | | 343 324.00 | 343 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 048.00 | 8 000 326.00 | 5 181 722.00 | 13 182 048.00 |
CU Autres participations | 12 837 713.00 | 8 000 000.00 | 4 837 713.00 | 12 837 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 344.00 | 100 000.00 | | 106 344.00 |
DG Autres réserves | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
DH Report à nouveau | | -21 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 518.00 | 148 844.00 | | 262 518.00 |
DK Provisions réglementées | 337 713.00 | 337 713.00 | | 337 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 109.00 | 2 764 591.00 | | 3 027 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 891.00 | 2 174 684.00 | | 1 967 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 930.00 | 165 816.00 | | 125 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 17 757.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | 115 627.00 | | 53 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 613.00 | 2 473 883.00 | | 2 154 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 722.00 | 5 238 474.00 | | 5 181 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 244.00 | 477 524.00 | | 348 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 240.00 | | 185 240.00 | 185 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 240.00 | | 185 240.00 | 185 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 511.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 758.00 | | | -70 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 242.00 | 475 556.00 | | 415 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 723.00 | 326 711.00 | | 152 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 518.00 | 148 844.00 | | 262 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 837 713.00 | | 1 011.00 | 12 837 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 838 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837 713.00 | | | 12 837 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 713.00 | | | 337 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337 713.00 | | | 8 337 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UX Autres créances clients | 222 287.00 | 222 287.00 | | 222 287.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 764.00 | 161 394.00 | 671 182.00 | 1 967 764.00 |
VI Groupe et associés | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 977.00 | | | 238 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 265.00 | 327 265.00 | | 327 265.00 |
VW T.V.A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 613.00 | 348 243.00 | 671 182.00 | 2 154 613.00 |