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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 663.00 | 348.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 838 725.00 | 8 000 663.00 | 4 838 061.00 | 12 838 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 405.00 | | 190 405.00 | 190 405.00 |
BZ Autres créances | 292 417.00 | | 292 417.00 | 292 417.00 |
CF Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 689.00 | | 502 689.00 | 502 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 341 413.00 | 8 000 663.00 | 5 340 750.00 | 13 341 413.00 |
CU Autres participations | 12 837 713.00 | 8 000 000.00 | 4 837 713.00 | 12 837 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 470.00 | | | 119 470.00 |
DG Autres réserves | 369 927.00 | | | 369 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 465.00 | | | 249 465.00 |
DK Provisions réglementées | 337 713.00 | | | 337 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 575.00 | | | 3 276 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 907.00 | | | 1 908 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 176.00 | | | 2 064 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 750.00 | | | 5 340 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 217.00 | | | 318 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FG Production vendue services | 158 671.00 | | 158 671.00 | 158 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 251.00 | | 159 251.00 | 159 251.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 254.00 | | | 449 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 789.00 | | | 199 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 465.00 | | | 249 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837 713.00 | | | 12 837 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 337.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 337.00 | | 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 713.00 | | | 337 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UX Autres créances clients | 190 405.00 | 190 405.00 | | 190 405.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 826.00 | 162 868.00 | 677 942.00 | 1 908 826.00 |
VI Groupe et associés | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 612.00 | 488 612.00 | | 488 612.00 |
VW T.V.A. | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 175.00 | 318 217.00 | 677 942.00 | 2 064 175.00 |