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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 837 713.00 | 8 000 000.00 | 4 837 713.00 | 12 837 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 056.00 | | 296 056.00 | 296 056.00 |
BZ Autres créances | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
CF Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 761.00 | | 400 761.00 | 400 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 238 474.00 | 8 000 000.00 | 5 238 474.00 | 13 238 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12 837 713.00 | 8 000 000.00 | 4 837 713.00 | 12 837 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 917 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 966.00 | -5 003 136.00 | | -21 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 844.00 | -236 806.00 | | 148 844.00 |
DK Provisions réglementées | 337 713.00 | 337 713.00 | | 337 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 591.00 | -884 253.00 | | 2 764 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 578 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 684.00 | 2 227 853.00 | | 2 174 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 816.00 | 285 929.00 | | 165 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 902.00 | | 17 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 627.00 | 130 413.00 | | 115 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 883.00 | 6 240 848.00 | | 2 473 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 474.00 | 5 356 595.00 | | 5 238 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 524.00 | 4 739 757.00 | | 477 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 839.00 | | 199 839.00 | 199 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 839.00 | | 199 839.00 | 199 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 202.00 | 17 836.00 | | 271 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 202.00 | 17 836.00 | | 271 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 366.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 366.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 634.00 | 17 470.00 | | 270 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 556.00 | 235 793.00 | | 475 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 711.00 | 472 599.00 | | 326 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 844.00 | -236 806.00 | | 148 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 837 713.00 | | | 12 837 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 837 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837 713.00 | | | 12 837 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 713.00 | | | 337 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337 713.00 | | | 8 337 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 296 056.00 | 296 056.00 | | 296 056.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 550.00 | 178 192.00 | 655 509.00 | 2 174 550.00 |
VI Groupe et associés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530 954.00 | | | 3 530 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 225.00 | 225.00 | | 51 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 188.00 | 390 188.00 | | 390 188.00 |
VW T.V.A. | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 883.00 | 477 524.00 | 655 509.00 | 2 473 883.00 |