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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | 8 079.00 | 5 720.00 | 13 799.00 |
AN Terrains | 34 056.00 | 2 436.00 | 31 620.00 | 34 056.00 |
AP Constructions | 192 534.00 | 55 813.00 | 136 721.00 | 192 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 029.00 | 62 185.00 | 5 843.00 | 68 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 795.00 | 22 811.00 | 18 983.00 | 41 795.00 |
AX Avances et acomptes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 516.00 | 162 729.00 | 208 788.00 | 371 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 914.00 | | 101 914.00 | 101 914.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CF Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 366.00 | | 160 366.00 | 160 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 882.00 | 162 729.00 | 369 154.00 | 531 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 214.00 | 25 498.00 | | 36 214.00 |
DH Report à nouveau | | -22 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 289.00 | 33 627.00 | | 36 289.00 |
DL TOTAL (I) | 75 803.00 | 39 514.00 | | 75 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 800.00 | 215 852.00 | | 190 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 634.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | 7 900.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 027.00 | 28 041.00 | | 45 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 193.00 | 41 936.00 | | 52 193.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 923.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 350.00 | 296 288.00 | | 293 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 154.00 | 335 802.00 | | 369 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 311.00 | 30 818.00 | 25 401.00 | 157 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 342.00 | 29 304.00 | 25 400.00 | 139 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 799.00 | 45 486.00 | 70 125.00 | 190 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 594.00 | 148 594.00 | | 148 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 090.00 | 144 777.00 | 70 125.00 | 290 090.00 |