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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | 10 430.00 | 2 679.00 | 13 109.00 |
AN Terrains | 34 056.00 | 4 303.00 | 29 753.00 | 34 056.00 |
AP Constructions | 247 861.00 | 90 402.00 | 157 459.00 | 247 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 323.00 | 66 119.00 | 1 204.00 | 67 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 321.00 | 43 422.00 | 23 899.00 | 67 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 223.00 | 226 080.00 | 215 143.00 | 441 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 430.00 | | 136 430.00 | 136 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 653.00 | 226 080.00 | 351 573.00 | 577 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 91 742.00 | 58 683.00 | | 91 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 682.00 | 33 059.00 | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 115 724.00 | 95 042.00 | | 115 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 855.00 | 145 800.00 | | 121 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 13 889.00 | | 2 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 1 130.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | 52 840.00 | | 38 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 687.00 | 44 524.00 | | 64 687.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | 5 973.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 849.00 | 264 156.00 | | 235 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 573.00 | 359 197.00 | | 351 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 447.00 | 23 634.00 | | 202 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 462.00 | 1 372.00 | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 985.00 | 22 262.00 | | 181 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 850.00 | 235 850.00 | | 235 850.00 |