| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 513.00 | 24 469.00 | 43.00 | 24 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625 081.00 | 217 377.00 | 407 704.00 | 625 081.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 745.00 | 241 846.00 | 407 899.00 | 649 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 754.00 | | 158 754.00 | 158 754.00 |
072 Créances – Autres | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 849.00 | | 194 849.00 | 194 849.00 |
110 Total général Actif | 844 593.00 | 241 846.00 | 602 747.00 | 844 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 987.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 379.00 | | | 457 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 363.00 | | | 212 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |