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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | 9 058.00 | 4 051.00 | 13 109.00 |
AN Terrains | 34 056.00 | 3 789.00 | 30 267.00 | 34 056.00 |
AP Constructions | 247 861.00 | 76 778.00 | 171 082.00 | 247 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 323.00 | 65 009.00 | 2 314.00 | 67 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 714.00 | 36 409.00 | 5 306.00 | 41 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 616.00 | 202 447.00 | 213 170.00 | 415 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
BZ Autres créances | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 644.00 | 202 447.00 | 359 197.00 | 561 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 683.00 | 72 503.00 | | 58 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 059.00 | -13 820.00 | | 33 059.00 |
DL TOTAL (I) | 95 042.00 | 61 983.00 | | 95 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 689.00 | 205 804.00 | | 159 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 258.00 | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 840.00 | 51 461.00 | | 52 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 524.00 | 49 864.00 | | 44 524.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 1 653.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 156.00 | 312 039.00 | | 264 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 197.00 | 374 022.00 | | 359 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 477.00 | 24 585.00 | 4 615.00 | 182 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 090.00 | 1 372.00 | | 19 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 387.00 | 23 213.00 | 4 615.00 | 163 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 689.00 | 57 707.00 | 54 324.00 | 159 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 156.00 | 162 173.00 | 54 324.00 | 264 156.00 |