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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 109.00 | 11 802.00 | 1 307.00 | 13 109.00 |
AN Terrains | 34 056.00 | 4 447.00 | 29 609.00 | 34 056.00 |
AP Constructions | 247 861.00 | 101 409.00 | 146 452.00 | 247 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 223.00 | 67 187.00 | 3 035.00 | 70 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 727.00 | 39 263.00 | 41 464.00 | 80 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 531.00 | 235 512.00 | 222 018.00 | 457 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 325.00 | | 178 325.00 | 178 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 855.00 | 235 512.00 | 400 343.00 | 635 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 424.00 | 91 742.00 | | 112 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 918.00 | 20 682.00 | | 31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 147 641.00 | 115 724.00 | | 147 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 545.00 | 124 697.00 | | 124 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 1 388.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 38 361.00 | | 71 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 910.00 | 64 687.00 | | 51 910.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 6 716.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 701.00 | 235 849.00 | | 252 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 343.00 | 351 573.00 | | 400 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 303.00 | 235 849.00 | | 150 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 825.00 | | 27 327.00 | 440 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 621.00 | 457 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 621.00 | 432 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 162.00 | | 27 325.00 | 416 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 080.00 | 20 054.00 | 10 621.00 | 226 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 430.00 | 1 372.00 | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 246.00 | 18 682.00 | 10 621.00 | 204 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 545.00 | 22 147.00 | 84 232.00 | 124 545.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 701.00 | 150 304.00 | 84 232.00 | 252 701.00 |