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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 1 643.00 | 806.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178.00 | 1 643.00 | 1 536.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 945.00 | 1 652.00 | 148 292.00 | 149 945.00 |
BZ Autres créances | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
CF Disponibilités | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 644.00 | 1 652.00 | 357 991.00 | 359 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 822.00 | 3 295.00 | 359 527.00 | 362 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 315.00 | 28 240.00 | | 34 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 945.00 | 56 075.00 | | 87 945.00 |
DL TOTAL (I) | 123 361.00 | 85 415.00 | | 123 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | 11 957.00 | | 2 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 2 784.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 640.00 | 33 653.00 | | 43 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 187.00 | 133 279.00 | | 186 187.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 389.00 | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | 762.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 166.00 | 183 824.00 | | 236 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 527.00 | 269 239.00 | | 359 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 500.00 | 182 992.00 | | 236 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740.00 | | 799.00 | 2 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 799.00 | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 366.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 366.00 | | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 148 201.00 | | | 148 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
VP Divers | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 707.00 | 251 707.00 | | 251 707.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |