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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 13 485.00 | 1 161.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 277 780.00 | | 277 780.00 | 277 780.00 |
AP Constructions | 162 940.00 | 50 512.00 | 112 428.00 | 162 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 742.00 | 30 601.00 | 103 141.00 | 133 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 094.00 | 94 598.00 | 502 496.00 | 597 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 448.00 | 12 897.00 | 356 551.00 | 369 448.00 |
BZ Autres créances | 138 256.00 | | 138 256.00 | 138 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 441 311.00 | | 441 311.00 | 441 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 989.00 | 12 897.00 | 958 092.00 | 970 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 083.00 | 107 495.00 | 1 460 588.00 | 1 568 083.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 260.00 | 619 260.00 | | 619 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 961.00 | 55 778.00 | | 35 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 442.00 | 80 183.00 | | 139 442.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 796 503.00 | 759 937.00 | | 796 503.00 |
DP Provisions pour risques | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | 73 288.00 | | 6 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 902.00 | 24 951.00 | | 70 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 127.00 | 201 241.00 | | 361 127.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 11 510.00 | | 5 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 389.00 | 4 239.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 712.00 | 315 230.00 | | 654 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 588.00 | 1 075 167.00 | | 1 460 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 556.00 | 315 230.00 | | 502 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 345.00 | | 391 659.00 | 843 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 910.00 | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 910.00 | 597 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | 277 780.00 | 14 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 063.00 | | 109 619.00 | 187 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 636.00 | | 4 260.00 | 641 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 428.00 | 17 170.00 | | 77 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 007.00 | 478.00 | | 13 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 420.00 | 16 692.00 | | 64 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 661.00 | 221 661.00 | | 221 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 367 536.00 | 367 536.00 | | 367 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 001.00 | 24 319.00 | 98 315.00 | 170 001.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 924.00 | 515 924.00 | | 515 924.00 |
VW T.V.A. | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 530.00 | 474 849.00 | 98 315.00 | 620 530.00 |