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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277.00 | 1 969.00 | 1 308.00 | 3 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007.00 | 1 969.00 | 2 038.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 909.00 | 1 729.00 | 136 180.00 | 137 909.00 |
BZ Autres créances | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
CF Disponibilités | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 193.00 | 1 729.00 | 348 464.00 | 350 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 199.00 | 3 698.00 | 350 502.00 | 354 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 261.00 | 34 315.00 | | 22 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 517.00 | 87 945.00 | | 93 517.00 |
DL TOTAL (I) | 116 878.00 | 123 361.00 | | 116 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | 2 083.00 | | 2 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 818.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 43 640.00 | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 247.00 | 186 187.00 | | 205 247.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 1 088.00 | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 624.00 | 236 166.00 | | 233 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 502.00 | 359 527.00 | | 350 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 624.00 | 236 500.00 | | 233 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178.00 | | 828.00 | 3 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | 828.00 | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 326.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 326.00 | | 1 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | 76.00 | | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | 76.00 | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | 76.00 | | 1 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
VP Divers | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 604.00 | 270 604.00 | | 270 604.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 624.00 | 233 624.00 | | 233 624.00 |