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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 13 963.00 | 683.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 277 780.00 | | 277 780.00 | 277 780.00 |
AP Constructions | 162 940.00 | 58 659.00 | 104 281.00 | 162 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 858.00 | 39 789.00 | 101 069.00 | 140 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 310.00 | 112 411.00 | 491 899.00 | 604 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 715.00 | 12 897.00 | 331 818.00 | 344 715.00 |
BZ Autres créances | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 348.00 | | 501 348.00 | 501 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 842.00 | 12 897.00 | 900 945.00 | 913 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 152.00 | 125 308.00 | 1 392 844.00 | 1 518 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 260.00 | 619 260.00 | | 619 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | 100.00 | | 174.00 |
DG Autres réserves | 75 329.00 | 35 961.00 | | 75 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 462.00 | 139 442.00 | | 149 462.00 |
DL TOTAL (I) | 845 965.00 | 796 503.00 | | 845 965.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 9 373.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 9 373.00 | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 322.00 | 183 075.00 | | 159 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 318.00 | 27 708.00 | | 34 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 279.00 | 70 902.00 | | 41 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 260.00 | 361 127.00 | | 298 260.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | 5 352.00 | | 5 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 660.00 | 6 389.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 979.00 | 654 712.00 | | 541 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 844.00 | 1 460 588.00 | | 1 392 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 979.00 | 502 556.00 | | 541 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 094.00 | | 7 216.00 | 597 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 426.00 | | | 292 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 682.00 | | 7 116.00 | 296 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | 100.00 | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 598.00 | 17 813.00 | | 94 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | 478.00 | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 113.00 | 17 335.00 | | 81 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 342 804.00 | 342 804.00 | | 342 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 471.00 | 24 407.00 | 85 107.00 | 152 471.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 083.00 | 414 083.00 | | 414 083.00 |
VW T.V.A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 661.00 | 379 597.00 | 85 107.00 | 507 661.00 |