| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 851.00 | 2 588.00 | 1 263.00 | 3 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 491.00 | 2 588.00 | 639 903.00 | 642 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 585.00 | 1 767.00 | 226 818.00 | 228 585.00 |
BZ Autres créances | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
CF Disponibilités | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 031.00 | 1 767.00 | 435 264.00 | 437 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 522.00 | 4 355.00 | 1 075 167.00 | 1 079 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 637 910.00 | | 637 910.00 | 637 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740.00 | 1 000.00 | | 1 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 260.00 | | | 619 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 779.00 | 22 261.00 | | 55 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 183.00 | 93 517.00 | | 80 183.00 |
DK Provisions réglementées | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 759 937.00 | 116 878.00 | | 759 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137.00 | 2 184.00 | | 3 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 151.00 | 151.00 | | 70 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 17 881.00 | | 24 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 241.00 | 205 247.00 | | 201 241.00 |
EA Autres dettes | 11 510.00 | 5 810.00 | | 11 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 239.00 | 2 350.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 230.00 | 233 624.00 | | 315 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 167.00 | 350 502.00 | | 1 075 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007.00 | | 638 484.00 | 4 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | | 574.00 | 3 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 637 910.00 | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 619.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 619.00 | | 1 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 946.00 | 1 070.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | 76.00 | 38.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 76.00 | 38.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 4 022.00 | 1 108.00 | 1 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 209.00 | 131 209.00 | | 131 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VI Groupe et associés | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 651.00 | 345 651.00 | | 345 651.00 |
VW T.V.A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 230.00 | 315 230.00 | | 315 230.00 |