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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 948.00 | 5 471.00 | 26 477.00 | 31 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 975.00 | 7 476.00 | 761 499.00 | 768 975.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 473.00 | 7 476.00 | 843 998.00 | 851 473.00 |
CU Autres participations | 735 022.00 | | 735 022.00 | 735 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 508.00 | 8 766.00 | | 84 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 930.00 | 75 742.00 | | 89 930.00 |
DL TOTAL (I) | 175 537.00 | 85 608.00 | | 175 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 515.00 | 131 084.00 | | 368 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 078.00 | 132 192.00 | | 281 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 756.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 288.00 | 17 661.00 | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 460.00 | 281 692.00 | | 668 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 998.00 | 367 300.00 | | 843 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 352.00 | 67 939.00 | | 133 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 273.00 | 168 924.00 | | 219 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 343.00 | 93 182.00 | | 129 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 930.00 | 75 742.00 | | 89 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 005.00 | | 460 970.00 | 308 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | 429 022.00 | 306 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 5 471.00 | | 2 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 471.00 | | |