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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 948.00 | 13 458.00 | 18 490.00 | 31 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 975.00 | 15 463.00 | 753 512.00 | 768 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 638.00 | 15 463.00 | 849 175.00 | 864 638.00 |
CU Autres participations | 735 022.00 | | 735 022.00 | 735 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 437.00 | 84 508.00 | | 174 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 472.00 | 89 930.00 | | 100 472.00 |
DL TOTAL (I) | 276 009.00 | 175 537.00 | | 276 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 185.00 | 368 515.00 | | 309 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 028.00 | 281 078.00 | | 230 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 579.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 16 288.00 | | 31 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 166.00 | 668 460.00 | | 573 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 175.00 | 843 998.00 | | 849 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 674.00 | 133 352.00 | | 148 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 1 920.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 910.00 | 219 273.00 | | 252 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 438.00 | 129 343.00 | | 152 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 472.00 | 89 930.00 | | 100 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 975.00 | | | 768 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 022.00 | | | 735 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476.00 | 7 987.00 | | 7 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | 7 987.00 | | 5 471.00 |