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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 777.00 | 2 005.00 | 763 772.00 | 765 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 219 420.00 | | 219 420.00 | 219 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 924.00 | | 251 924.00 | 251 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 701.00 | 2 005.00 | 1 015 696.00 | 1 017 701.00 |
CU Autres participations | 763 772.00 | | 763 772.00 | 763 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 474.00 | | | 395 474.00 |
DL TOTAL (I) | 502 168.00 | | | 502 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 167.00 | | | 188 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 619.00 | | | 278 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 528.00 | | | 513 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 696.00 | | | 1 015 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 909.00 | | | 312 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 758.00 | | | 578 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 474.00 | | | 395 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 725.00 | | | 797 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 948.00 | 765 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 948.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 772.00 | | | 763 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 450.00 | 7 987.00 | 29 432.00 | 23 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | 7 987.00 | 29 432.00 | 21 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 51 000.00 | 75 000.00 | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 141.00 | 61 522.00 | 125 619.00 | 187 141.00 |
VI Groupe et associés | 152 619.00 | 152 619.00 | | 152 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 528.00 | 312 909.00 | 200 619.00 | 513 528.00 |