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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 900.00 | 1 131.00 | 58 769.00 | 59 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 687.00 | 3 136.00 | 818 550.00 | 821 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
BZ Autres créances | 167 660.00 | | 167 660.00 | 167 660.00 |
CF Disponibilités | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 879.00 | | 277 879.00 | 277 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 566.00 | 3 136.00 | 1 096 429.00 | 1 099 566.00 |
CU Autres participations | 759 782.00 | | 759 782.00 | 759 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 461 068.00 | 105 593.00 | | 461 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 044.00 | 395 474.00 | | 330 044.00 |
DL TOTAL (I) | 792 211.00 | 502 168.00 | | 792 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 218.00 | 188 167.00 | | 183 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 964.00 | 278 619.00 | | 84 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 1 560.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 652.00 | 45 183.00 | | 30 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 218.00 | 513 528.00 | | 304 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 429.00 | 1 015 696.00 | | 1 096 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 650.00 | 312 909.00 | | 191 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 3 281.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 213.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 856.00 | 19 800.00 | | 22 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 856.00 | 20 013.00 | | 25 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 967.00 | 2 516.00 | | 17 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 967.00 | 2 516.00 | | 17 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 889.00 | 17 497.00 | | 7 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 10 269.00 | | 11 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 327.00 | 578 758.00 | | 578 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 284.00 | 183 283.00 | | 248 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 044.00 | 395 474.00 | | 330 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 777.00 | 73 877.00 | | 765 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 900.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 772.00 | 13 977.00 | | 763 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 1 131.00 | | 2 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 144 157.00 | 144 157.00 | | 144 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 218.00 | 70 650.00 | 112 568.00 | 183 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 229.00 | 227 229.00 | | 227 229.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 218.00 | 191 650.00 | 112 568.00 | 304 218.00 |