| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 900.00 | 13 111.00 | 46 789.00 | 59 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 687.00 | 15 116.00 | 807 570.00 | 822 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
BZ Autres créances | 190 130.00 | | 190 130.00 | 190 130.00 |
CF Disponibilités | 150 506.00 | | 150 506.00 | 150 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 294.00 | | 415 294.00 | 415 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 981.00 | 15 116.00 | 1 222 865.00 | 1 237 981.00 |
CU Autres participations | 760 782.00 | | 760 782.00 | 760 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 706 111.00 | 461 068.00 | | 706 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 158.00 | 330 044.00 | | 326 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 370.00 | 792 211.00 | | 1 033 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 137.00 | 183 218.00 | | 113 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 838.00 | 84 964.00 | | 10 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 5 384.00 | | 12 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 970.00 | 30 652.00 | | 52 970.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 495.00 | 304 218.00 | | 189 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 865.00 | 1 096 429.00 | | 1 222 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 534.00 | 191 650.00 | | 96 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 485.00 | | 365 485.00 | 365 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 485.00 | | 365 485.00 | 365 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 500.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 889.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 11 216.00 | | 10 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 804.00 | 578 327.00 | | 665 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 646.00 | 248 284.00 | | 339 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 158.00 | 330 044.00 | | 326 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136.00 | 11 980.00 | | 3 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 11 980.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 137.00 | 20 176.00 | 92 961.00 | 113 137.00 |
VI Groupe et associés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 788.00 | 264 788.00 | | 264 788.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 495.00 | 96 534.00 | 92 961.00 | 189 495.00 |