| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
AP Constructions | 65 516.00 | 38 532.00 | 26 984.00 | 65 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 628.00 | 11 875.00 | 7 752.00 | 19 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 485.00 | 12 401.00 | 5 084.00 | 17 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 848.00 | 62 809.00 | 277 040.00 | 339 848.00 |
BT Marchandises | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 669.00 | 62 809.00 | 326 860.00 | 389 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 385.00 | 90 725.00 | | 127 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 224.00 | 36 661.00 | | 46 224.00 |
DL TOTAL (I) | 182 409.00 | 136 185.00 | | 182 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 764.00 | 115 226.00 | | 76 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 106.00 | 18 449.00 | | 13 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 13 783.00 | | 17 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 675.00 | 36 328.00 | | 36 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 451.00 | 183 786.00 | | 144 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 860.00 | 319 972.00 | | 326 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 915.00 | 149 936.00 | | 104 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 370.00 | | 589 370.00 | 589 370.00 |
FG Production vendue services | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 099.00 | | 590 099.00 | 590 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 5 389.00 | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 853.00 | 533 792.00 | | 599 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 629.00 | 497 131.00 | | 553 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 224.00 | 36 661.00 | | 46 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 963.00 | | 8 885.00 | 330 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 743.00 | | 8 885.00 | 93 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 565.00 | 12 244.00 | | 50 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 565.00 | 12 244.00 | | 50 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 764.00 | 37 228.00 | 39 536.00 | 76 764.00 |
VI Groupe et associés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VP Divers | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 315.00 | 12 295.00 | 20.00 | 12 315.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 451.00 | 104 915.00 | 39 536.00 | 144 451.00 |