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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
AP Constructions | 73 108.00 | 61 187.00 | 11 921.00 | 73 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 697.00 | 21 103.00 | 7 595.00 | 28 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 060.00 | 18 482.00 | 1 578.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 085.00 | 100 772.00 | 258 313.00 | 359 085.00 |
BT Marchandises | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CF Disponibilités | 159 572.00 | | 159 572.00 | 159 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 109.00 | | 202 109.00 | 202 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 195.00 | 100 772.00 | 460 423.00 | 561 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 826.00 | 233 593.00 | | 190 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 819.00 | -42 767.00 | | 4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 204 445.00 | 199 626.00 | | 204 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 059.00 | 120 032.00 | | 165 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 2 113.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 30 063.00 | | 29 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 911.00 | 41 520.00 | | 60 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 978.00 | 193 727.00 | | 255 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 423.00 | 393 353.00 | | 460 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 355.00 | 193 727.00 | | 148 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 126.00 | | 407 126.00 | 407 126.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 126.00 | | 407 126.00 | 407 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -23.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 041.00 | 476 896.00 | | 504 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 222.00 | 519 663.00 | | 499 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 819.00 | -42 767.00 | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 375.00 | | 4 710.00 | 354 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 155.00 | | 4 710.00 | 117 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 327.00 | 8 445.00 | | 92 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 327.00 | 8 445.00 | | 92 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 57 377.00 | 107 623.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 564.00 | 21 544.00 | 20.00 | 21 564.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 978.00 | 148 355.00 | 107 623.00 | 255 978.00 |