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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
AP Constructions | 69 051.00 | 53 248.00 | 15 803.00 | 69 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 266.00 | 16 921.00 | 6 345.00 | 23 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 732.00 | 14 439.00 | 4 293.00 | 18 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 269.00 | 84 608.00 | 263 661.00 | 348 269.00 |
BT Marchandises | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CF Disponibilités | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 854.00 | 84 608.00 | 307 246.00 | 391 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 673.00 | 173 609.00 | | 209 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 920.00 | 36 064.00 | | 23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 242 393.00 | 218 473.00 | | 242 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 39 628.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 210.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 998.00 | 27 158.00 | | 28 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 412.00 | 42 179.00 | | 34 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 853.00 | 109 174.00 | | 64 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 246.00 | 327 648.00 | | 307 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 853.00 | 107 854.00 | | 64 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 414.00 | | 673 414.00 | 673 414.00 |
FG Production vendue services | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 312.00 | | 674 312.00 | 674 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 4 500.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 105.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | 2 395.00 | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 4 512.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 471.00 | 649 390.00 | | 683 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 551.00 | 613 326.00 | | 659 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 920.00 | 36 064.00 | | 23 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 466.00 | | 5 760.00 | 344 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 348 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 111 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 247.00 | | 5 760.00 | 107 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 730.00 | 10 835.00 | 1 958.00 | 75 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 730.00 | 10 835.00 | 1 958.00 | 75 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 404.00 | 15 384.00 | 20.00 | 15 404.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |