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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 707.00 | 39 534.00 | 32 172.00 | 71 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 289.00 | 220 368.00 | 389 920.00 | 610 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 543.00 | 259 903.00 | 480 640.00 | 740 543.00 |
BT Marchandises | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
BZ Autres créances | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CF Disponibilités | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 974.00 | | 339 974.00 | 339 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 518.00 | 259 903.00 | 820 614.00 | 1 080 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DG Autres réserves | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DH Report à nouveau | -183 666.00 | -139 184.00 | | -183 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 311.00 | -44 482.00 | | 29 311.00 |
DL TOTAL (I) | -120 612.00 | -149 923.00 | | -120 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 265.00 | 363 602.00 | | 321 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 137.00 | 435 265.00 | | 450 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 711.00 | 4 172.00 | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 755.00 | 87 647.00 | | 95 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 356.00 | 64 174.00 | | 69 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 226.00 | 954 863.00 | | 941 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 614.00 | 804 939.00 | | 820 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 848.00 | 651 577.00 | | 684 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 704.00 | | 27 190.00 | 713 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 740 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 681 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 157.00 | | 27 190.00 | 655 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 618.00 | 85 635.00 | 350.00 | 174 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 618.00 | 85 635.00 | 350.00 | 174 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
UX Autres créances clients | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 266.00 | 69 599.00 | 248 534.00 | 321 266.00 |
VI Groupe et associés | 450 138.00 | 450 138.00 | | 450 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 697.00 | 93 150.00 | 8 547.00 | 101 697.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 516.00 | 684 849.00 | 248 534.00 | 936 516.00 |