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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 238 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 554.00 | |
BT Marchandises | | | 16 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 526.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 969.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 284 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 452 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 765 516.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DG Autres réserves | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DH Report à nouveau | -120 052.00 | -121 408.00 | | -120 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363.00 | 1 355.00 | | -363.00 |
DL TOTAL (I) | -86 673.00 | -86 310.00 | | -86 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 526.00 | 191 742.00 | | 375 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 979.00 | 457 742.00 | | 324 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294.00 | 3 984.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 880.00 | 59 875.00 | | 71 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 510.00 | 66 665.00 | | 76 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 189.00 | 780 008.00 | | 852 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 516.00 | 693 698.00 | | 765 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 886.00 | 659 968.00 | | 229 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 651.00 | | 7 640.00 | 769 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 104.00 | | 7 640.00 | 711 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 867.00 | 51 870.00 | | 412 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 867.00 | 51 870.00 | | 412 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 526.00 | 81 497.00 | 294 030.00 | 375 526.00 |
VI Groupe et associés | 324 979.00 | | 324 979.00 | 324 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 566.00 | | | 223 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 930.00 | 42 383.00 | 8 547.00 | 50 930.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 895.00 | 229 886.00 | 619 009.00 | 848 895.00 |