| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 888.00 | 66 325.00 | 12 562.00 | 78 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 694.00 | 450 444.00 | 191 250.00 | 641 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 129.00 | 516 769.00 | 262 360.00 | 779 129.00 |
BT Marchandises | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 873.00 | | 346 873.00 | 346 873.00 |
CF Disponibilités | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 594.00 | | 528 594.00 | 528 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 724.00 | 516 769.00 | 790 954.00 | 1 307 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DG Autres réserves | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DH Report à nouveau | -120 414.00 | -120 052.00 | | -120 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 638.00 | -363.00 | | 41 638.00 |
DL TOTAL (I) | -45 033.00 | -86 673.00 | | -45 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 029.00 | 375 526.00 | | 406 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 548.00 | 324 979.00 | | 261 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 294.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 602.00 | 71 880.00 | | 75 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 307.00 | 76 510.00 | | 89 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 988.00 | 852 189.00 | | 835 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 954.00 | 765 516.00 | | 790 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 229 886.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 290.00 | | 1 839.00 | 777 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 743.00 | | 1 839.00 | 718 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 737.00 | 52 033.00 | 516 770.00 | 464 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 737.00 | 52 033.00 | 516 770.00 | 464 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 030.00 | 393 554.00 | 12 475.00 | 406 030.00 |
VI Groupe et associés | 261 548.00 | 261 548.00 | | 261 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 022.00 | 45 475.00 | 8 547.00 | 54 022.00 |
VW T.V.A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 488.00 | 820 012.00 | 12 475.00 | 832 488.00 |